EVOLVE CDN BKS & LIFE ENHA YLD INX UNHEDGED UNITEE

EVOLVE CDN BKS & LIFE ENHA YLD INX UNHEDGED UNIT

7,91CADD
−0,01−0,06%
À la clôture de 14 févr., 22:16 UTC
CAD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪371,19 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪241,44 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
15,69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪46,90 M‬
Ratio des dépenses
1,63%

A propos de EVOLVE CDN BKS & LIFE ENHA YLD INX UNHEDGED UNIT


Émetteur
Evolve Funds Group, Inc.
Marque
Evolve
Page d'accueil
Date de création
1 févr. 2022
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index - CAD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Evolve Funds Group, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Actions125,03%
Finance100,00%
Obligations, Cash et Autres−25,03%
Rights & Warrants−0,53%
cash−24,51%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
G
Great-West Lifeco Inc.GWO
13,39%
P
Power Corporation of CanadaPOW
13,17%
T
Toronto-Dominion BankTD
12,75%
B
Bank of MontrealBMO
12,48%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
12,38%
N
National Bank of CanadaNA
12,37%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
12,31%
R
Royal Bank of CanadaRY
12,25%
M
Manulife Financial CorporationMFC
12,19%
S
Sun Life Financial Inc.SLF
11,74%
Top 10 en poids125,03%
12 total des avoirs

Dividendes


Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
31 janv. 2025
31 janv. 2025
7 févr. 2025
0,110
Mensuelle
31 déc. 2024
31 déc. 2024
8 janv. 2025
0,110
Mensuelle
29 nov. 2024
29 nov. 2024
6 déc. 2024
0,110
Mensuelle
31 oct. 2024
31 oct. 2024
7 nov. 2024
0,110
Mensuelle
27 sept. 2024
27 sept. 2024
4 oct. 2024
0,100
Mensuelle
30 août 2024
30 août 2024
9 sept. 2024
0,100
Mensuelle
31 juil. 2024
31 juil. 2024
8 août 2024
0,100
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux