Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
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Statistiques clés
A propos de Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
Page d'accueil
Date de création
3 oct. 2023
Structure
Société canadienne de fonds mutuels (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Evolve Funds Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA30053G2062
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF98,35%
cash1,71%
Rights & Warrants−0,06%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de BOND sont iShares 20+ Year Treasury Bond ETF et Vanguard Long-Term Treasury ETF, occupant respectivement 58,91% et 39,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BOND se sont élevés à 0,19 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,19 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de BOND sont de 140,37 M CAD. Il a baissé de 8,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BOND pour −20,00 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BOND verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 13,42%. Le dernier dividende (6 févr. 2026) s'est élevé à 0,19 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de BOND sont émises par Evolve Funds Group, Inc. sous la marque Evolve. L'ETF a été lancé le 3 oct. 2023, et son style de gestion est actif.
BOND suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BOND investit dans les fonds.
Le prix de BOND a baissé de −1,51% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −8,12%. Voir plus de dynamiques sur le BOND graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −4,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,38% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −4,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,38% en un an.
BOND se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.