Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-

Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪140,37 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−20,00 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
13,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪8,10 M‬
Ratio des dépenses

A propos de Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-


Émetteur
Evolve Funds Group, Inc.
Marque
Evolve
Page d'accueil
Date de création
3 oct. 2023
Structure
Société canadienne de fonds mutuels (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Evolve Funds Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA30053G2062

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF98,35%
cash1,71%
Rights & Warrants−0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de BOND sont iShares 20+ Year Treasury Bond ETF et Vanguard Long-Term Treasury ETF, occupant respectivement 58,91% et 39,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BOND se sont élevés à 0,19 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,19 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de BOND sont de ‪140,37 M‬ CAD. Il a baissé de 8,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BOND pour ‪−20,00 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BOND verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 13,42%. Le dernier dividende (6 févr. 2026) s'est élevé à 0,19 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de BOND sont émises par Evolve Funds Group, Inc. sous la marque Evolve. L'ETF a été lancé le 3 oct. 2023, et son style de gestion est actif.
BOND suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BOND investit dans les fonds.
Le prix de BOND a baissé de −1,51% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −8,12%. Voir plus de dynamiques sur le BOND graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −4,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,38% en un an.
BOND se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.