BROMPTON FLAHRTY & CRUM INV GRD PFD UNIT USDBROMPTON FLAHRTY & CRUM INV GRD PFD UNIT USDBROMPTON FLAHRTY & CRUM INV GRD PFD UNIT USD

BROMPTON FLAHRTY & CRUM INV GRD PFD UNIT USD

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪6.44 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−401.27 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−27.3%

A propos de BROMPTON FLAHRTY & CRUM INV GRD PFD UNIT USD

Émetteur
Brompton Corp.
Marque
Brompton
Ratio des dépenses
0.92%
Page d'accueil
Date de création
8 août 2019
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Corporate
Actions31.98%
Finance27.50%
Divers3.03%
Services publics0.74%
Communications0.59%
Services Industriels0.12%
Obligations, Cash et Autres68.02%
Corporate65.54%
Divers1.30%
Rights & Warrants0.50%
cash0.35%
Structuré0.33%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux