Evolve US Banks Enhanced Yield FundEvolve US Banks Enhanced Yield FundEvolve US Banks Enhanced Yield Fund

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,50 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪861,99 K‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
10,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,8%
Total des actions en circulation
‪650,00 K‬
Ratio des dépenses
0,84%

A propos de Evolve US Banks Enhanced Yield Fund


Émetteur
Evolve Funds Group, Inc.
Marque
Evolve
Page d'accueil
Date de création
16 oct. 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Solactive Equal Weight U.S. Bank Index PR - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051C2076

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,48%
Finance98,79%
Obligations, Cash et Autres0,52%
cash1,21%
Rights & Warrants−0,69%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de CALL.B sont Citigroup Inc. et JPMorgan Chase & Co., occupant respectivement 7,81% et 7,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CALL.B se sont élevés à 0,16 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,16 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de CALL.B sont de ‪11,50 M‬ CAD. Il a augmenté de 15,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CALL.B pour ‪861,99 K‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CALL.B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 10,30%. Le dernier dividende (8 sept. 2025) s'est élevé à 0,16 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CALL.B sont émises par Evolve Funds Group, Inc. sous la marque Evolve. L'ETF a été lancé le 16 oct. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CALL.B est de 0,84%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,84% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CALL.B suit l'Solactive Equal Weight U.S. Bank Index PR - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CALL.B investit dans les actions.
Le prix de CALL.B a augmenté de 2,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,37%. Voir plus de dynamiques sur le CALL.B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,81% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,67% en un an.
CALL.B se négocie avec une prime (1,76%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.