Evolve US Banks Enhanced Yield FundEvolve US Banks Enhanced Yield FundEvolve US Banks Enhanced Yield Fund

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,96 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−92,54 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
9,86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−24,8%
Total des actions en circulation
‪625,00 K‬
Ratio des dépenses
0,84%

A propos de Evolve US Banks Enhanced Yield Fund


Émetteur
Evolve Funds Group, Inc.
Marque
Evolve
Page d'accueil
Date de création
16 oct. 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Remboursement du capital
Conseiller principal
Evolve Funds Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA30051C1086

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,76%
Finance99,10%
Obligations, Cash et Autres0,24%
cash0,90%
Rights & Warrants−0,66%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de CALL sont Citizens Financial Group, Inc. et Truist Financial Corporation, occupant respectivement 5,91% et 5,63% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CALL se sont élevés à 0,13 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,13 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de CALL sont de ‪11,96 M‬ CAD. Il a baissé de 2,37% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CALL pour ‪−92,54 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CALL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,86%. Le dernier dividende (6 févr. 2026) s'est élevé à 0,13 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CALL sont émises par Evolve Funds Group, Inc. sous la marque Evolve. L'ETF a été lancé le 16 oct. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CALL est de 0,84%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,84% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CALL suit l'Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CALL investit dans les actions.
Le prix de CALL a augmenté de 3,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,28%. Voir plus de dynamiques sur le CALL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 35,09% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 50,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 53,14% en un an.
CALL se négocie avec une prime (24,77%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.