Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust UnitsMulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust UnitsMulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust Units

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪127,23 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−22,47 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
6,63%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,10%
Total des actions en circulation
‪11,85 M‬
Ratio des dépenses
2,36%

A propos de Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust Units


Émetteur
Mulvihill Capital Management, Inc.
Marque
Mulvihill
Page d'accueil
Date de création
24 févr. 2022
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580L1013

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques
Stratégie
Actif
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions93,34%
Finance93,34%
Obligations, Cash et Autres6,66%
Fonds mutuel6,20%
Gouvernement0,43%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de CBNK sont Toronto-Dominion Bank et Bank of Montreal, occupant respectivement 15,98% et 15,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CBNK se sont élevés à 0,06 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,06 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de CBNK sont de ‪127,23 M‬ CAD. Il a augmenté de 2,96% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CBNK pour ‪−22,47 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CBNK verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,63%. Le dernier dividende (6 oct. 2025) s'est élevé à 0,06 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CBNK sont émises par Mulvihill Capital Management, Inc. sous la marque Mulvihill. L'ETF a été lancé le 24 févr. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CBNK est de 2,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 2,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CBNK suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CBNK investit dans les actions.
Le prix de CBNK a augmenté de 0,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,26%. Voir plus de dynamiques sur le CBNK graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 17,15% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,80% en un an.
CBNK se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.