Statistiques clés
A propos de CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Unhedged
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1187
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Agence
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized47,25%
Agence45,30%
Gouvernement4,98%
cash2,40%
Divers0,09%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CDLB.B investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 47,25% d'actions, et Agency, avec 45,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de CDLB.B se sont élevés à 0,07 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,06 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 15,43%.
Les actifs sous gestion de CDLB.B sont de 567,94 K CAD. Il a augmenté de 0,50% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CDLB.B pour −181,03 K CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CDLB.B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,43%. Le dernier dividende (29 août 2025) s'est élevé à 0,06 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CDLB.B sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 8 mai 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CDLB.B est de 0,78%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,78% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CDLB.B suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CDLB.B investit dans des obligations.
Le prix de CDLB.B a augmenté de 1,25% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,35%. Voir plus de dynamiques sur le CDLB.B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,83% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,83% en un an.
CDLB.B se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.