CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
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Statistiques clés
A propos de CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
Page d'accueil
Date de création
23 janv. 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA1255311039
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Actions96,90%
Technologie électronique28,64%
Services technologiques25,04%
Producteurs-fabricants10,04%
Technologie de la santé9,93%
Finance6,36%
Commerce de détail4,86%
Services publics3,31%
Transports2,62%
Services Industriels1,88%
Services au consommateur1,59%
Minéraux non-énergétiques1,10%
Produits de consommation non durables0,42%
Obligations, Cash et Autres3,10%
cash4,25%
Rights & Warrants0,01%
Futures−0,08%
Divers−1,08%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de CMAG sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 8,27% et 5,76% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CMAG sont de 144,69 M CAD. Il a baissé de 3,29% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CMAG pour −103,69 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CMAG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,28%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,09 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de CMAG sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 23 janv. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CMAG est de 1,54%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,54% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CMAG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CMAG investit dans les actions.
Le prix de CMAG a baissé de −2,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,86%. Voir plus de dynamiques sur le CMAG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,42% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,42% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,51% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,42% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,42% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,51% en un an.
CMAG se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.