Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit AHarvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit AHarvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A

Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪69,29 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪80,76 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
14,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪8,35 M‬
Ratio des dépenses

A propos de Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A


Émetteur
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marque
Harvest ETFs
Page d'accueil
Date de création
5 mars 2025
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Harvest Portfolios Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA4179141086

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation courante
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 novembre 2025
Type d'exposition
Actions
Commerce de détail
Actions127,20%
Commerce de détail100,00%
Obligations, Cash et Autres−27,20%
Rights & Warrants−0,58%
cash−26,62%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de COSY se sont élevés à 0,10 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de COSY sont de ‪69,29 M‬ CAD. Il a augmenté de 4,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de COSY pour ‪80,76 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, COSY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 14,04%. Le dernier dividende (6 janv. 2026) s'est élevé à 0,10 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de COSY sont émises par Harvest Portfolios Group, Inc. sous la marque Harvest ETFs. L'ETF a été lancé le 5 mars 2025, et son style de gestion est passif.
COSY suit l'Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
COSY investit dans les actions.
Le prix de COSY a baissé de −4,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −25,66%. Voir plus de dynamiques sur le COSY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −2,94% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,70% en un an.
COSY se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.