Statistiques clés
A propos de CI U.S. Enhanced Value Index Fund
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Date de création
16 janv. 2024
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1124
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions99,76%
Technologie électronique18,62%
Finance17,74%
Services technologiques17,09%
Technologie de la santé9,07%
Producteurs-fabricants4,59%
Minéraux énergétiques4,59%
Commerce de détail3,95%
Produits de consommation non durables3,63%
Services au consommateur3,33%
Services de santé2,98%
Services publics2,49%
Transports2,43%
Communications2,03%
Biens de consommation durables1,59%
Industries de transformation1,52%
Services de Distribution1,42%
Services Industriels1,10%
Services Commerciaux0,81%
Minéraux non-énergétiques0,78%
Obligations, Cash et Autres0,24%
cash0,15%
Temporary0,06%
Divers0,03%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,42%
Europe2,54%
Océanie0,04%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CVLU.B investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 18,62% d'actions, et Finance, avec 17,74% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CVLU.B sont Apple Inc. et Alphabet Inc. Class A, occupant respectivement 7,85% et 6,05% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CVLU.B se sont élevés à 0,08 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,09 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 8,45%.
Les actifs sous gestion de CVLU.B sont de 193,38 M CAD. Il a augmenté de 68,09% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CVLU.B pour 144,94 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CVLU.B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,48%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,08 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de CVLU.B sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 16 janv. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CVLU.B est de 0,33%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,33% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CVLU.B suit l'VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CVLU.B investit dans les actions.
Le prix de CVLU.B a augmenté de 5,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,08%. Voir plus de dynamiques sur le CVLU.B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,94% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,26% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,94% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,26% en un an.
CVLU.B se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.