Dynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪660,16 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪107,70 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
4,15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪30,45 M‬
Ratio des dépenses
0,44%

A propos de Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units


Marque
Dynamic
Page d'accueil
Date de création
8 nov. 2022
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate90,92%
Gouvernement8,40%
cash0,68%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DXDB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 90,92% d'actions, et Government, avec 8,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DXDB sont Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 et Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, occupant respectivement 7,87% et 7,19% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DXDB se sont élevés à 0,08 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de DXDB sont de ‪660,16 M‬ CAD. Il a augmenté de 4,16% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DXDB pour ‪103,45 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DXDB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,15%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,08 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de DXDB sont émises par The Bank of Nova Scotia sous la marque Dynamic. L'ETF a été lancé le 8 nov. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DXDB est de 0,44%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,44% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DXDB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DXDB investit dans des obligations.
Le prix de DXDB a augmenté de 1,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,64%. Voir plus de dynamiques sur le DXDB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,21% en un an.
DXDB se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.