Statistiques clés
A propos de Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units
Page d'accueil
Date de création
8 nov. 2022
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate90,92%
Gouvernement8,40%
cash0,68%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DXDB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 90,92% d'actions, et Government, avec 8,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DXDB sont Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 et Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, occupant respectivement 7,87% et 7,19% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DXDB se sont élevés à 0,08 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de DXDB sont de 660,16 M CAD. Il a augmenté de 4,16% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DXDB pour 103,45 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DXDB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,15%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,08 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de DXDB sont émises par The Bank of Nova Scotia sous la marque Dynamic. L'ETF a été lancé le 8 nov. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DXDB est de 0,44%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,44% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DXDB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DXDB investit dans des obligations.
Le prix de DXDB a augmenté de 1,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,64%. Voir plus de dynamiques sur le DXDB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,21% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,21% en un an.
DXDB se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.