Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust UnitsDynamic Active Global Infrastructure ETF Trust UnitsDynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units

Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪24,05 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,04 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
2,10%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪1,00 M‬
Ratio des dépenses
1,10%

A propos de Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units


Marque
Dynamic
Page d'accueil
Date de création
3 févr. 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
1832 Asset Management LP
Identificateurs
3
ISINCA26784H1091

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Services Industriels
Transports
Actions94,37%
Services publics48,64%
Services Industriels24,28%
Transports19,30%
Finance1,09%
Industries de transformation1,06%
Obligations, Cash et Autres5,63%
cash4,08%
Temporary1,54%
Répartition régionale des titres
2%58%39%
Amérique du Nord58,83%
Europe39,15%
Océanie2,02%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DXN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 48,64% d'actions, et Industrial Services, avec 24,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de DXN se sont élevés à 0,08 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,16 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 91,70%.
Les actifs sous gestion de DXN sont de ‪24,05 M‬ CAD. Il a baissé de 14,72% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DXN pour ‪−1,04 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DXN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,10%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,08 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de DXN sont émises par The Bank of Nova Scotia sous la marque Dynamic. L'ETF a été lancé le 3 févr. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DXN est de 1,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DXN suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DXN investit dans les actions.
Le prix de DXN a baissé de −0,91% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,11%. Voir plus de dynamiques sur le DXN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,43% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,32% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,38% en un an.
DXN se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.