Exemplar Growth & Income Fund
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Statistiques clés
A propos de Exemplar Growth & Income Fund
Page d'accueil
Date de création
27 juil. 2018
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Arrow Capital Management, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA30170L1040
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Gouvernement
Fonds mutuel
ETF
Actions49,66%
Finance13,66%
Services Industriels5,28%
Services technologiques4,48%
Minéraux énergétiques4,06%
Services publics3,56%
Technologie électronique3,06%
Transports3,04%
Minéraux non-énergétiques2,86%
Commerce de détail2,13%
Industries de transformation1,59%
Services de Distribution1,50%
Communications1,24%
Services Commerciaux0,69%
Services au consommateur0,53%
Services de santé0,53%
Producteurs-fabricants0,49%
Produits de consommation non durables0,40%
Technologie de la santé0,21%
Divers0,19%
Biens de consommation durables0,18%
Obligations, Cash et Autres50,34%
Gouvernement18,24%
Fonds mutuel12,47%
ETF12,09%
cash7,08%
Divers0,38%
Corporate0,08%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de EGIF se sont élevés à 0,07 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,07 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de EGIF sont de 2,40 M CAD. Il a baissé de 7,24% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EGIF pour −1,20 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EGIF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,08%. Le dernier dividende (13 févr. 2026) s'est élevé à 0,07 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EGIF sont émises par Arrow Capital Management LLC sous la marque Exemplar. L'ETF a été lancé le 27 juil. 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de EGIF est de 1,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EGIF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EGIF investit dans les actions.
Le prix de EGIF a augmenté de 6,75% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,28%. Voir plus de dynamiques sur le EGIF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,28% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,46% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,28% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,46% en un an.
EGIF se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.