Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪582,50 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪393,20 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
5,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪23,08 M‬
Ratio des dépenses

A propos de Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units


Émetteur
483A Bay Street Holdings LP
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
28 janv. 2025
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
Identificateurs
3
ISIN CA3159441086

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Catégorie
Stratégies des Hedge funds
Focus
Multi-stratégies
Niche
Rendement absolu
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 novembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Loans
Actions0,10%
Minéraux énergétiques0,09%
Communications0,00%
Obligations, Cash et Autres99,90%
Corporate66,45%
Gouvernement14,16%
Loans10,04%
Securitized5,86%
ETF2,02%
cash0,82%
Divers0,57%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de FCAB se sont élevés à 0,10 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,14 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 38,17%.
Les actifs sous gestion de FCAB sont de ‪582,50 M‬ CAD. Il a augmenté de 11,70% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FCAB pour ‪393,20 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FCAB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,43%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,10 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FCAB sont émises par 483A Bay Street Holdings LP sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 28 janv. 2025, et son style de gestion est actif.
FCAB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FCAB investit dans des obligations.
Le prix de FCAB a augmenté de 0,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,28%. Voir plus de dynamiques sur le FCAB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,08% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,69% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,01% en un an.
FCAB se négocie avec une prime (0,21%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.