Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪803,05 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪341,18 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
1,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪38,55 M‬
Ratio des dépenses
0,41%

A propos de Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
5 juin 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
Identificateurs
3
ISIN CA31609U1030

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions99,85%
Finance39,72%
Minéraux non-énergétiques21,61%
Minéraux énergétiques5,25%
Services au consommateur4,47%
Communications4,47%
Services Industriels4,17%
Industries de transformation4,00%
Producteurs-fabricants2,75%
Services de santé2,74%
Transports2,49%
Commerce de détail2,22%
Services Commerciaux2,07%
Technologie de la santé1,89%
Services technologiques0,89%
Services de Distribution0,72%
Technologie électronique0,40%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FCCV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 39,72% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 21,61% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FCCV sont Royal Bank of Canada et Toronto-Dominion Bank, occupant respectivement 7,31% et 5,03% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FCCV se sont élevés à 0,08 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,09 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 11,29%.
Les actifs sous gestion de FCCV sont de ‪803,05 M‬ CAD. Il a augmenté de 2,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FCCV pour ‪341,18 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FCCV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,77%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,08 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FCCV sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 5 juin 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FCCV est de 0,41%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,41% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FCCV suit l'Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FCCV investit dans les actions.
Le prix de FCCV a augmenté de 3,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 38,55%. Voir plus de dynamiques sur le FCCV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,13% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 40,22% en un an.
FCCV se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.