Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪266,23 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪138,22 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,02%
Total des actions en circulation
‪7,60 M‬
Ratio des dépenses
0,53%

A propos de Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
13 sept. 2018
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
Identificateurs
3
ISIN CA31623D1033

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Marchés développés hors Amérique du Nord
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Actions99,47%
Finance42,24%
Minéraux énergétiques12,29%
Services publics8,39%
Minéraux non-énergétiques6,88%
Industries de transformation5,50%
Producteurs-fabricants4,73%
Technologie de la santé4,55%
Biens de consommation durables3,45%
Services de Distribution2,80%
Services Industriels2,20%
Technologie électronique1,76%
Produits de consommation non durables1,63%
Transports1,28%
Services Commerciaux1,05%
Services technologiques0,40%
Commerce de détail0,32%
Obligations, Cash et Autres0,53%
cash0,53%
Répartition régionale des titres
11%0.4%65%22%
Europe65,12%
Asie22,73%
Océanie11,77%
Amérique du Nord0,38%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FCID investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 42,24% d'actions, et Energy Minerals, avec 12,29% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de FCID sont Enel SpA et National Grid plc, occupant respectivement 4,26% et 3,69% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FCID se sont élevés à 0,03 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,14 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 461,83%.
Les actifs sous gestion de FCID sont de ‪266,23 M‬ CAD. Il a augmenté de 16,50% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FCID pour ‪138,22 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FCID verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,25%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,03 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FCID sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 13 sept. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FCID est de 0,53%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,53% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FCID suit l'Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FCID investit dans les actions.
Le prix de FCID a augmenté de 5,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,99%. Voir plus de dynamiques sur le FCID graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,82% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 32,02% en un an.
FCID se négocie avec une prime (1,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.