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Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪150,16 M‬ CAD
Flux de fonds (1Y)
‪78,68 M‬ CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪5,88 M‬
Ratio des dépenses
0,34%

A propos de Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Émetteur
483A Bay Street Holdings LP
Marque
Fidelity
Page d'accueil
fidelity.ca
Date de création
28 janv. 2025
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate32,56%
Gouvernement32,41%
Securitized26,43%
cash4,64%
Fonds mutuel3,76%
Municipal0,20%
Répartition régionale des titres
0.9%0.8%87%7%0.6%2%
Amérique du Nord87,94%
Europe7,47%
Asie2,29%
Océanie0,88%
Amérique Latine0,84%
Moyen-Orient0,58%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FCUB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 32,56% d'actions, et Government, avec 32,41% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de FCUB se sont élevés à 0,09 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 5,41%.
Les actifs sous gestion de FCUB sont de ‪150,16 M‬ CAD. Il a augmenté de 7,72% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FCUB pour ‪78,68 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FCUB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,77%. Le dernier dividende (30 sept. 2025) s'est élevé à 0,09 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FCUB sont émises par 483A Bay Street Holdings LP sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 28 janv. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FCUB est de 0,34%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,34% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FCUB suit l'Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FCUB investit dans des obligations.
FCUB se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.