Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,50 B‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪1,17 B‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
1,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪102,75 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
5 juin 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
Identificateurs
3
ISIN CA31647E1034

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Minéraux non-énergétiques
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions100,00%
Finance18,98%
Technologie électronique15,81%
Minéraux non-énergétiques11,60%
Technologie de la santé11,31%
Services technologiques10,53%
Services publics8,17%
Transports6,43%
Producteurs-fabricants5,58%
Services de santé4,98%
Commerce de détail1,64%
Services Commerciaux1,31%
Biens de consommation durables1,16%
Industries de transformation1,07%
Services au consommateur0,91%
Services de Distribution0,26%
Communications0,24%
Obligations, Cash et Autres0,00%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
99%0.3%
Amérique du Nord99,68%
Europe0,32%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FCUV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,98% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,81% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FCUV sont Alcoa Corporation et Newmont Corporation, occupant respectivement 6,01% et 5,59% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FCUV se sont élevés à 0,07 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,07 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 0,70%.
Les actifs sous gestion de FCUV sont de ‪2,50 B‬ CAD. Il a augmenté de 5,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FCUV pour ‪1,17 B‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FCUV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,07%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,07 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FCUV sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 5 juin 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FCUV est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FCUV suit l'Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FCUV investit dans les actions.
Le prix de FCUV a baissé de −1,34% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,39%. Voir plus de dynamiques sur le FCUV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,12% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,42% en un an.
FCUV se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.