Statistiques clés
A propos de CI Enhanced Short Duration Bond Fund
Page d'accueil
Date de création
7 sept. 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Remboursement du capital
Conseiller principal
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12559E1097
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate54,75%
Gouvernement39,29%
cash7,22%
Divers−1,25%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,06%
Europe1,47%
Asie0,45%
Amérique Latine0,02%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FSB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 54,75% d'actions, et Government, avec 39,29% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de FSB se sont élevés à 0,03 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,03 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de FSB sont de 218,80 M CAD. Il a augmenté de 5,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FSB pour −326,15 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FSB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,98%. Le dernier dividende (29 août 2025) s'est élevé à 0,03 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FSB sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 7 sept. 2017, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FSB est de 0,77%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,77% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FSB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FSB investit dans des obligations.
Le prix de FSB a baissé de −0,10% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,10%. Voir plus de dynamiques sur le FSB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,24% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,24% en un an.
FSB se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.