CI Enhanced Short Duration Bond FundCI Enhanced Short Duration Bond FundCI Enhanced Short Duration Bond Fund

CI Enhanced Short Duration Bond Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪218,80 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−326,15 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪22,64 M‬
Ratio des dépenses
0,77%

A propos de CI Enhanced Short Duration Bond Fund


Émetteur
CI Financial Corp.
Marque
CI
Page d'accueil
Date de création
7 sept. 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Remboursement du capital
Conseiller principal
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12559E1097

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate54,75%
Gouvernement39,29%
cash7,22%
Divers−1,25%
Répartition régionale des titres
0%98%1%0.4%
Amérique du Nord98,06%
Europe1,47%
Asie0,45%
Amérique Latine0,02%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FSB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 54,75% d'actions, et Government, avec 39,29% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de FSB se sont élevés à 0,03 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,03 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de FSB sont de ‪218,80 M‬ CAD. Il a augmenté de 5,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FSB pour ‪−326,15 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FSB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,98%. Le dernier dividende (29 août 2025) s'est élevé à 0,03 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FSB sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 7 sept. 2017, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FSB est de 0,77%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,77% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FSB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FSB investit dans des obligations.
Le prix de FSB a baissé de −0,10% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,10%. Voir plus de dynamiques sur le FSB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,24% en un an.
FSB se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.