Statistiques clés
A propos de CI Global Financial Sector ETF
Page d'accueil
Date de création
21 nov. 2014
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Remboursement du capital
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556H1055
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,53%
Finance92,70%
Services Commerciaux4,49%
Services technologiques2,34%
Obligations, Cash et Autres0,47%
cash0,34%
Divers0,13%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord65,31%
Europe31,37%
Asie3,32%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FSF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 92,70% d'actions, et Commercial Services, avec 4,49% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FSF sont JPMorgan Chase & Co. et Mastercard Incorporated Class A, occupant respectivement 7,52% et 5,49% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FSF se sont élevés à 0,05 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,23 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 375,00%.
Les actifs sous gestion de FSF sont de 555,68 M CAD. Il a baissé de 12,16% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FSF pour −4,66 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FSF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,05%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,05 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FSF sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 21 nov. 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FSF est de 1,26%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,26% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FSF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FSF investit dans les actions.
Le prix de FSF a baissé de −0,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,49%. Voir plus de dynamiques sur le FSF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,51% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,66% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,51% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,66% en un an.
FSF se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.