CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪429,38 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪34,23 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
2,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪13,14 M‬
Ratio des dépenses
0,76%

A propos de CI Morningstar Canada Value Index ETF


Marque
CI
Page d'accueil
Date de création
13 févr. 2012
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes éligibles
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Finance
Communications
Minéraux énergétiques
Minéraux non-énergétiques
Actions99,60%
Services publics19,54%
Finance16,76%
Communications13,41%
Minéraux énergétiques13,32%
Minéraux non-énergétiques12,61%
Commerce de détail6,94%
Transports3,66%
Services de Distribution3,57%
Services technologiques3,34%
Producteurs-fabricants3,34%
Industries de transformation3,10%
Obligations, Cash et Autres0,40%
cash0,40%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FXM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 19,54% d'actions, et Finance, avec 16,76% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FXM sont Air Canada et Rogers Communications Inc. Class B, occupant respectivement 3,66% et 3,58% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FXM se sont élevés à 0,17 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,23 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 38,85%.
Les actifs sous gestion de FXM sont de ‪429,38 M‬ CAD. Il a augmenté de 21,69% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FXM pour ‪34,23 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FXM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,21%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,17 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FXM sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 13 févr. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FXM est de 0,76%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,76% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FXM suit l'Morningstar Canada Target Value Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FXM investit dans les actions.
Le prix de FXM a augmenté de 4,20% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 29,62%. Voir plus de dynamiques sur le FXM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,70% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 35,70% en un an.
FXM se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.