Statistiques clés
A propos de CI Morningstar Canada Value Index ETF
Page d'accueil
Date de création
13 févr. 2012
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes éligibles
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services publics
Finance
Communications
Minéraux énergétiques
Minéraux non-énergétiques
Actions99,60%
Services publics19,54%
Finance16,76%
Communications13,41%
Minéraux énergétiques13,32%
Minéraux non-énergétiques12,61%
Commerce de détail6,94%
Transports3,66%
Services de Distribution3,57%
Services technologiques3,34%
Producteurs-fabricants3,34%
Industries de transformation3,10%
Obligations, Cash et Autres0,40%
cash0,40%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FXM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 19,54% d'actions, et Finance, avec 16,76% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FXM sont Air Canada et Rogers Communications Inc. Class B, occupant respectivement 3,66% et 3,58% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FXM se sont élevés à 0,17 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,23 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 38,85%.
Les actifs sous gestion de FXM sont de 429,38 M CAD. Il a augmenté de 21,69% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FXM pour 34,23 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FXM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,21%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,17 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FXM sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 13 févr. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FXM est de 0,76%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,76% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FXM suit l'Morningstar Canada Target Value Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FXM investit dans les actions.
Le prix de FXM a augmenté de 4,20% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 29,62%. Voir plus de dynamiques sur le FXM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,70% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 35,70% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,70% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 35,70% en un an.
FXM se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.