Guardian Directed Equity Path PortfolioGuardian Directed Equity Path PortfolioGuardian Directed Equity Path Portfolio

Guardian Directed Equity Path Portfolio

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,05 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−463,18 K‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
4,26%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪625,00 K‬
Ratio des dépenses
1,36%

A propos de Guardian Directed Equity Path Portfolio


Marque
Guardian
Page d'accueil
Date de création
6 nov. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B2012

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 juillet 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Finance
Services technologiques
Technologie de la santé
Services au consommateur
Actions92,01%
Produits de consommation non durables20,70%
Finance17,90%
Services technologiques15,32%
Technologie de la santé13,98%
Services au consommateur10,56%
Producteurs-fabricants3,59%
Technologie électronique3,30%
Services de santé2,81%
Industries de transformation2,81%
Commerce de détail0,81%
Obligations, Cash et Autres7,99%
Rights & Warrants8,02%
Gouvernement0,22%
cash−0,25%
Répartition régionale des titres
58%33%8%
Amérique du Nord58,27%
Europe33,58%
Asie8,15%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GDEP.B investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 20,76% d'actions, et Finance, avec 17,94% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de GDEP.B se sont élevés à 0,07 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de GDEP.B sont de ‪12,05 M‬ CAD. Il a baissé de 4,63% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GDEP.B pour ‪−463,18 K‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GDEP.B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,26%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,07 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de GDEP.B sont émises par Guardian Capital Group Ltd. sous la marque Guardian. L'ETF a été lancé le 6 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GDEP.B est de 1,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GDEP.B suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GDEP.B investit dans les actions.
Le prix de GDEP.B a baissé de −0,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,16%. Voir plus de dynamiques sur le GDEP.B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,36% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,23% en un an.
GDEP.B se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.