Statistiques clés
A propos de Guardian Directed Equity Path Portfolio
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Date de création
6 nov. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B2012
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Produits de consommation non durables
Finance
Services technologiques
Technologie de la santé
Services au consommateur
Actions92,01%
Produits de consommation non durables20,70%
Finance17,90%
Services technologiques15,32%
Technologie de la santé13,98%
Services au consommateur10,56%
Producteurs-fabricants3,59%
Technologie électronique3,30%
Services de santé2,81%
Industries de transformation2,81%
Commerce de détail0,81%
Obligations, Cash et Autres7,99%
Rights & Warrants8,02%
Gouvernement0,22%
cash−0,25%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord58,27%
Europe33,58%
Asie8,15%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GDEP.B investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 20,76% d'actions, et Finance, avec 17,94% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de GDEP.B se sont élevés à 0,07 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de GDEP.B sont de 12,05 M CAD. Il a baissé de 4,63% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GDEP.B pour −463,18 K CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GDEP.B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,26%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,07 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de GDEP.B sont émises par Guardian Capital Group Ltd. sous la marque Guardian. L'ETF a été lancé le 6 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GDEP.B est de 1,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GDEP.B suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GDEP.B investit dans les actions.
Le prix de GDEP.B a baissé de −0,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,16%. Voir plus de dynamiques sur le GDEP.B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,36% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,23% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,36% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,23% en un an.
GDEP.B se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.