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HARVEST GLOBAL REIT LEADRS INCM ETF UNIT CL AHH

HARVEST GLOBAL REIT LEADRS INCM ETF UNIT CL A

5,95CADD
+0,10+1,71%
À la clôture de 14 mars, 19:59 UTC
CAD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,62 M‬ CAD
Flux de fonds (1Y)
‪44,19 M‬ CAD
Rendement du dividende (indiqué)
9,40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪9,55 M‬
Ratio des dépenses
1,28%

A propos de HARVEST GLOBAL REIT LEADRS INCM ETF UNIT CL A


Émetteur
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marque
Harvest ETFs
Page d'accueil
harvestportfolios.com
Date de création
14 juin 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Harvest Portfolios Group, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions97,20%
Finance95,22%
Obligations, Cash et Autres2,80%
Corporate3,40%
cash1,47%
Rights & Warrants−0,53%
Divers−1,54%
Répartition régionale des titres
1%82%7%8%
Amérique du Nord82,13%
Asie8,57%
Europe7,89%
Océanie1,40%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
American Tower CorporationAMT
5,41%
R
Regency Centers CorporationREG
5,37%
M
Mid-America Apartment Communities, Inc.MAA
5,11%
S
STAG Industrial, Inc.STAG
4,75%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
4,62%
I
Invitation Homes, Inc.INVH
4,59%
C
Choice Properties Real Estate Investment TrustCHP.UN
4,39%
A
CapitaLand Ascendas REITA17U
4,31%
O
Realty Income CorporationO
4,11%
A
Agree Realty CorporationADC
4,09%
Top 10 en poids46,74%
29 total des avoirs

Dividendes


Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
Févr '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
28 févr. 2025
28 févr. 2025
7 mars 2025
0,046
Mensuelle
31 janv. 2025
31 janv. 2025
7 févr. 2025
0,046
Mensuelle
31 déc. 2024
31 déc. 2024
9 janv. 2025
0,046
Mensuelle
29 nov. 2024
29 nov. 2024
9 déc. 2024
0,046
Mensuelle
31 oct. 2024
31 oct. 2024
8 nov. 2024
0,046
Mensuelle
27 sept. 2024
27 sept. 2024
9 oct. 2024
0,046
Mensuelle
30 août 2024
30 août 2024
9 sept. 2024
0,046
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux