Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A

Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,23 B‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪1,27 B‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
27,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪108,10 M‬
Ratio des dépenses

A propos de Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A


Émetteur
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marque
Harvest
Page d'accueil
Date de création
16 janv. 2025
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Harvest Portfolios Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA41756W1095

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,34%
cash0,66%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de HHIS sont Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A et Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF Trust Units A, occupant respectivement 8,02% et 7,33% du portefeuille.
Les derniers dividendes de HHIS se sont élevés à 0,27 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,27 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de HHIS sont de ‪1,23 B‬ CAD. Il a baissé de 0,66% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de HHIS pour ‪1,27 B‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, HHIS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 27,48%. Le dernier dividende (6 févr. 2026) s'est élevé à 0,27 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de HHIS sont émises par Harvest Portfolios Group, Inc. sous la marque Harvest. L'ETF a été lancé le 16 janv. 2025, et son style de gestion est actif.
HHIS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
HHIS investit dans les fonds.
Le prix de HHIS a baissé de −12,87% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −19,94%. Voir plus de dynamiques sur le HHIS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −9,48% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −18,32% de ses performances sur trois mois et a diminué de −9,56% en un an.
HHIS se négocie avec une prime (0,23%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.