Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪60,76 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−9,54 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪3,13 M‬
Ratio des dépenses
1,51%

A propos de Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units


Émetteur
Middlefield Group
Marque
Middlefield
Page d'accueil
Date de création
15 mars 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Middlefield Ltd.
Identificateurs
3
ISIN CA5963331049

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions89,86%
Technologie électronique24,77%
Finance15,81%
Services technologiques14,72%
Services Industriels7,40%
Commerce de détail7,22%
Services publics6,17%
Biens de consommation durables4,49%
Services au consommateur2,43%
Minéraux non-énergétiques2,18%
Minéraux énergétiques1,98%
Producteurs-fabricants1,79%
Communications0,89%
Obligations, Cash et Autres10,14%
ETF7,63%
cash2,51%
Répartition régionale des titres
70%15%1%11%
Amérique du Nord70,84%
Europe15,73%
Asie11,47%
Moyen-Orient1,96%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MDIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,77% d'actions, et Finance, avec 15,81% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MDIV sont Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 7,63% et 5,24% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MDIV se sont élevés à 0,06 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,06 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de MDIV sont de ‪60,76 M‬ CAD. Il a augmenté de 2,82% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MDIV pour ‪−9,54 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MDIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,74%. Le dernier dividende (13 févr. 2026) s'est élevé à 0,06 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de MDIV sont émises par Middlefield Group sous la marque Middlefield. L'ETF a été lancé le 15 mars 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MDIV est de 1,51%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,51% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MDIV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MDIV investit dans les actions.
Le prix de MDIV a augmenté de 3,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,85%. Voir plus de dynamiques sur le MDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,61% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,28% en un an.
MDIV se négocie avec une prime (0,37%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.