MIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNIT

MIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNIT

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪70,94 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,21 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,66 M‬
Ratio des dépenses
1,51%

A propos de MIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIVI TRUST UNIT


Émetteur
Middlefield Group
Marque
Middlefield
Page d'accueil
Date de création
15 mars 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Middlefield Ltd.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
ETF
Actions87,06%
Technologie électronique27,08%
Services technologiques14,54%
Finance11,69%
Producteurs-fabricants9,00%
Commerce de détail4,20%
Minéraux énergétiques3,87%
Produits de consommation non durables3,78%
Services Commerciaux3,49%
Minéraux non-énergétiques2,86%
Services au consommateur2,72%
Services Industriels2,09%
Services publics1,74%
Obligations, Cash et Autres12,94%
ETF11,89%
cash1,05%
Répartition régionale des titres
78%19%1%
Amérique du Nord78,80%
Europe19,55%
Asie1,66%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux