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MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
27.98 M
CAD
Flux de fonds (1Y)
−19.87 M
CAD
Rendement du dividende (indiqué)
5.16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT
Émetteur
Middlefield Group
Marque
Middlefield
Ratio des dépenses
2.00%
Page d'accueil
middlefield.com
Date de création
15 mars 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Services Industriels
Minéraux énergétiques
Finance
Actions
97.00%
Services publics
35.52%
Producteurs-fabricants
17.80%
Services Industriels
11.52%
Minéraux énergétiques
11.19%
Finance
10.48%
Services de Distribution
5.77%
Produits de consommation non durables
4.72%
Obligations, Cash et Autres
3.00%
cash
3.00%
Répartition régionale des titres
82%
17%
Amérique du Nord
82.84%
Europe
17.16%
Amérique Latine
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux