MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT

MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪27.98 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−19.87 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
5.16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT

Émetteur
Middlefield Group
Marque
Middlefield
Ratio des dépenses
2.00%
Page d'accueil
Date de création
15 mars 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 29 décembre 2023
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Services Industriels
Minéraux énergétiques
Finance
Actions97.00%
Services publics35.52%
Producteurs-fabricants17.80%
Services Industriels11.52%
Minéraux énergétiques11.19%
Finance10.48%
Services de Distribution5.77%
Produits de consommation non durables4.72%
Obligations, Cash et Autres3.00%
cash3.00%
Répartition régionale des titres
82%17%
Amérique du Nord82.84%
Europe17.16%
Amérique Latine0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux