PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITSPURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITSPURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS

PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪110,14 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪60,13 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%

A propos de PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS


Émetteur
Purpose Unlimited
Marque
Purpose
Page d'accueil
Date de création
27 avr. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate43,75%
cash29,84%
Gouvernement26,41%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux