NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNITNBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNITNBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT

NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪17,02 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪1,36 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
4,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪500,00 K‬
Ratio des dépenses
0,63%

A propos de NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT


Émetteur
National Bank of Canada
Marque
NBI
Page d'accueil
Date de création
11 févr. 2021
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services Industriels
Services technologiques
Actions96,23%
Finance32,62%
Services Industriels12,16%
Services technologiques10,70%
Minéraux énergétiques8,43%
Minéraux non-énergétiques7,40%
Communications6,92%
Services publics6,40%
Transports4,83%
Commerce de détail3,74%
Produits de consommation non durables1,83%
Services de Distribution1,19%
Obligations, Cash et Autres3,77%
UNIT1,93%
cash1,85%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux