NBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,36 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,14 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
2,15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪460,00 K‬
Ratio des dépenses
0,63%

A propos de NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units


Marque
NBI
Page d'accueil
Date de création
11 févr. 2021
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
National Bank Investments, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA63946K1003

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions97,91%
Finance33,84%
Minéraux non-énergétiques20,84%
Services Industriels9,46%
Minéraux énergétiques8,07%
Services technologiques6,55%
Services publics5,02%
Commerce de détail3,84%
Communications3,76%
Transports2,80%
Services de Distribution2,59%
Produits de consommation non durables1,13%
Obligations, Cash et Autres2,09%
cash1,40%
Rights & Warrants0,69%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


NDIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 33,84% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 20,84% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de NDIV sont Royal Bank of Canada et Agnico Eagle Mines Limited, occupant respectivement 8,59% et 7,26% du portefeuille.
Les derniers dividendes de NDIV se sont élevés à 0,07 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de NDIV sont de ‪18,36 M‬ CAD. Il a baissé de 0,85% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NDIV pour ‪−1,14 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, NDIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,15%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,07 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de NDIV sont émises par National Bank of Canada sous la marque NBI. L'ETF a été lancé le 11 févr. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de NDIV est de 0,63%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,63% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NDIV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NDIV investit dans les actions.
Le prix de NDIV a augmenté de 2,27% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,91%. Voir plus de dynamiques sur le NDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,57% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,66% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 20,56% en un an.
NDIV se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.