NBI Global Private Equity ETF Trust Units
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Statistiques clés
A propos de NBI Global Private Equity ETF Trust Units
Page d'accueil
Date de création
4 mars 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
National Bank Investments, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA63946J1030
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions92,82%
Finance77,99%
Divers9,03%
Services Industriels3,01%
Services Commerciaux1,60%
Produits de consommation non durables0,55%
Technologie de la santé0,49%
Services technologiques0,15%
Obligations, Cash et Autres7,18%
Fonds mutuel6,96%
cash0,21%
Divers0,01%
Répartition régionale des titres
Europe49,38%
Amérique du Nord45,00%
Asie5,44%
Amérique Latine0,17%
Moyen-Orient0,01%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
NGPE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 77,99% d'actions, et Miscellaneous, avec 9,03% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de NGPE sont 3i Group plc et Blackstone Inc., occupant respectivement 8,34% et 6,80% du portefeuille.
Les derniers dividendes de NGPE se sont élevés à 0,83 CAD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,78 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 5,84%.
Les actifs sous gestion de NGPE sont de 446,86 M CAD. Il a baissé de 8,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NGPE pour −7,36 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, NGPE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,72%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 0,83 CAD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de NGPE sont émises par National Bank of Canada sous la marque NBI. L'ETF a été lancé le 4 mars 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de NGPE est de 0,63%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,63% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NGPE suit l'Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NGPE investit dans les actions.
Le prix de NGPE a baissé de −8,10% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −11,85%. Voir plus de dynamiques sur le NGPE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −9,96% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,51% de ses performances sur trois mois et a diminué de −9,16% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −9,96% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,51% de ses performances sur trois mois et a diminué de −9,16% en un an.
NGPE se négocie avec une prime (0,96%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.