NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪777,93 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪78,41 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
1,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪28,86 M‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units


Marque
NBI
Page d'accueil
Date de création
11 févr. 2021
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
National Bank Investments, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA62879B1031

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Actions99,03%
Finance24,17%
Technologie de la santé11,74%
Technologie électronique10,84%
Produits de consommation non durables10,44%
Services Commerciaux8,28%
Transports7,80%
Industries de transformation5,78%
Producteurs-fabricants4,82%
Minéraux énergétiques3,33%
Minéraux non-énergétiques3,08%
Biens de consommation durables2,40%
Services technologiques2,35%
Services au consommateur2,04%
Communications1,94%
Obligations, Cash et Autres0,97%
cash0,97%
Répartition régionale des titres
1%63%34%
Europe63,97%
Asie34,23%
Océanie1,80%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


NINT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,17% d'actions, et Health Technology, avec 11,74% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de NINT sont DBS Group Holdings Ltd et DSV A/S, occupant respectivement 5,18% et 4,86% du portefeuille.
Les derniers dividendes de NINT se sont élevés à 0,35 CAD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,31 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 10,17%.
Les actifs sous gestion de NINT sont de ‪777,93 M‬ CAD. Il a augmenté de 3,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NINT pour ‪78,41 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, NINT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,28%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 0,35 CAD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de NINT sont émises par National Bank of Canada sous la marque NBI. L'ETF a été lancé le 11 févr. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de NINT est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NINT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NINT investit dans les actions.
Le prix de NINT a augmenté de 1,50% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,25%. Voir plus de dynamiques sur le NINT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 3,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,41% en un an.
NINT se négocie avec une prime (0,71%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.