Statistiques clés
A propos de NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
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Date de création
16 sept. 2025
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Conseiller principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389592057
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Actions98,12%
Services technologiques21,46%
Technologie électronique21,40%
Finance18,14%
Technologie de la santé7,82%
Commerce de détail6,89%
Produits de consommation non durables2,72%
Producteurs-fabricants2,64%
Biens de consommation durables2,32%
Services au consommateur2,20%
Services de santé1,97%
Minéraux énergétiques1,90%
Transports1,47%
Services Industriels1,46%
Communications1,42%
Services publics1,16%
Minéraux non-énergétiques1,06%
Industries de transformation1,04%
Services Commerciaux0,59%
Services de Distribution0,45%
Obligations, Cash et Autres1,88%
cash1,33%
Divers0,55%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,06%
Europe1,94%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
NSDU.F investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 21,46% d'actions, et Electronic Technology, avec 21,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de NSDU.F sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 7,40% et 6,28% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de NSDU.F sont de 1,02 M CAD. Il a augmenté de 1,88% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NSDU.F pour 0,00 CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, NSDU.F ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de NSDU.F sont émises par National Bank of Canada sous la marque NBI. L'ETF a été lancé le 16 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
NSDU.F suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NSDU.F investit dans les actions.
NSDU.F se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.