Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
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Statistiques clés
A propos de Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
Page d'accueil
Date de création
21 mai 2019
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Purpose Investments, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA74642M1005
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
ETF
Actions38,56%
Services technologiques9,28%
Produits de consommation non durables4,33%
Commerce de détail3,68%
Finance3,57%
Industries de transformation1,93%
Services Industriels1,87%
Technologie électronique1,84%
Minéraux énergétiques1,65%
Services de santé1,56%
Services au consommateur1,55%
Services publics1,53%
Communications1,49%
Transports1,40%
Technologie de la santé1,08%
Services Commerciaux0,98%
Minéraux non-énergétiques0,00%
Obligations, Cash et Autres61,44%
ETF63,61%
Rights & Warrants−0,80%
cash−1,37%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord93,73%
Europe3,72%
Asie1,31%
Amérique Latine1,24%
Océanie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de PAYF sont Purpose Cash Management Fund Trust Units et Linde plc, occupant respectivement 63,26% et 1,97% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PAYF se sont élevés à 0,14 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,14 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de PAYF sont de 50,54 M CAD. Il a baissé de 2,17% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PAYF pour 38,33 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PAYF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,05%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,14 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PAYF sont émises par Purpose Unlimited sous la marque Purpose. L'ETF a été lancé le 21 mai 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PAYF est de 1,46%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,46% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PAYF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PAYF investit dans les fonds.
Le prix de PAYF a baissé de −3,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,08%. Voir plus de dynamiques sur le PAYF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,22% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,27% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,22% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,27% en un an.
PAYF se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.