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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,77 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪3,32 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
8,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪725,00 K‬
Ratio des dépenses
1,46%

A propos de PURPOSE ENHANCED PREMIUM YIELD FUND ETF SHARES


Émetteur
Purpose Unlimited
Marque
Purpose
Page d'accueil
Date de création
21 mai 2019
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Actions35,47%
Commerce de détail5,16%
Finance4,20%
Minéraux non-énergétiques4,10%
Services technologiques3,76%
Services de santé3,52%
Minéraux énergétiques2,64%
Services au consommateur2,25%
Produits de consommation non durables2,21%
Industries de transformation1,85%
Biens de consommation durables1,52%
Transports1,50%
Services publics0,92%
Communications0,62%
Technologie de la santé0,32%
Services Industriels0,00%
Obligations, Cash et Autres64,53%
Fonds mutuel63,32%
ETF3,83%
cash−1,15%
Rights & Warrants−1,47%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux