Purpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪71,70 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪34,67 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
12,13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪7,70 M‬
Ratio des dépenses
1,00%

A propos de Purpose Enhanced Dividend Fund


Émetteur
Purpose Unlimited
Marque
Purpose
Page d'accueil
Date de création
2 janv. 2018
Structure
Société canadienne de fonds mutuels (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes éligibles
Conseiller principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640V1022

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
ETF
Actions73,26%
Finance11,96%
Technologie de la santé8,49%
Minéraux énergétiques6,58%
Produits de consommation non durables6,15%
Services Industriels6,07%
Technologie électronique5,72%
Commerce de détail5,67%
Services publics4,47%
Minéraux non-énergétiques3,80%
Services technologiques3,57%
Transports3,44%
Communications2,63%
Industries de transformation1,84%
Services au consommateur1,12%
Producteurs-fabricants0,97%
Obligations, Cash et Autres26,74%
ETF20,47%
cash7,34%
Rights & Warrants−1,07%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,64%
Europe1,36%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PDIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 12,09% d'actions, et Health Technology, avec 8,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de PDIV se sont élevés à 0,10 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de PDIV sont de ‪71,70 M‬ CAD. Il a augmenté de 5,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PDIV pour ‪35,60 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PDIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 12,13%. Le dernier dividende (2 oct. 2025) s'est élevé à 0,09 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PDIV sont émises par Purpose Unlimited sous la marque Purpose. L'ETF a été lancé le 2 janv. 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PDIV est de 1,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PDIV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PDIV investit dans les actions.
Le prix de PDIV a augmenté de 0,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,59%. Voir plus de dynamiques sur le PDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 5,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,65% en un an.
PDIV se négocie avec une prime (0,21%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.