Purpose International Dividend FundPurpose International Dividend FundPurpose International Dividend Fund

Purpose International Dividend Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪149,05 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪46,78 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪4,85 M‬
Ratio des dépenses
0,79%

A propos de Purpose International Dividend Fund


Émetteur
Purpose Unlimited
Marque
Purpose
Date de création
22 avr. 2015
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Purpose Investments, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA74640N1006

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés développés hors Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions96,45%
Finance32,76%
Technologie de la santé10,25%
Minéraux non-énergétiques9,22%
Commerce de détail5,91%
Biens de consommation durables5,72%
Produits de consommation non durables5,45%
Services publics5,14%
Communications5,01%
Producteurs-fabricants4,31%
Minéraux énergétiques3,35%
Services de Distribution2,46%
Technologie électronique2,21%
Transports2,14%
Services Industriels1,91%
Services technologiques0,60%
Obligations, Cash et Autres3,55%
cash3,55%
Répartition régionale des titres
9%72%18%
Europe72,13%
Asie18,20%
Océanie9,67%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PID investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 32,76% d'actions, et Health Technology, avec 10,25% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les derniers dividendes de PID se sont élevés à 0,08 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de PID sont de ‪149,05 M‬ CAD. Il a augmenté de 3,78% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PID pour ‪46,78 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PID verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,02%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,08 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PID sont émises par Purpose Unlimited sous la marque Purpose. L'ETF a été lancé le 22 avr. 2015, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PID est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PID suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PID investit dans les actions.
Le prix de PID a augmenté de 2,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 28,59%. Voir plus de dynamiques sur le PID graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,30% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,04% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 31,90% en un an.
PID se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.