PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
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Statistiques clés
A propos de PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Page d'accueil
Date de création
8 févr. 2019
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Pimco Canada Corp. Funds
Identificateurs
3
ISIN CA72203C1077
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized78,05%
Corporate35,19%
Gouvernement12,19%
Agence1,95%
Divers0,55%
cash−27,94%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord60,16%
Europe23,74%
Amérique Latine8,69%
Moyen-Orient5,29%
Afrique1,25%
Asie0,85%
Océanie0,03%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PLDI investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 78,05% d'actions, et Corporate, avec 35,19% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de PLDI se sont élevés à 0,09 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 19,36%.
Oui, PLDI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,48%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,09 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PLDI sont émises par Allianz SE sous la marque PIMCO. L'ETF a été lancé le 8 févr. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PLDI est de 0,86%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,86% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PLDI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PLDI investit dans des obligations.
Le prix de PLDI a baissé de −0,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,72%. Voir plus de dynamiques sur le PLDI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,26% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,17% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,26% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,17% en un an.
PLDI se négocie avec une prime (0,33%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.