Statistiques clés
A propos de PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
Page d'accueil
Date de création
29 sept. 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Remboursement du capital
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Gouvernement
Actions0,44%
Finance0,28%
Services Commerciaux0,02%
Services au consommateur0,01%
Obligations, Cash et Autres99,56%
Securitized99,23%
Gouvernement25,48%
Corporate13,49%
Divers1,18%
Agence0,28%
Municipal0,11%
Loans0,01%
cash−40,22%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord54,13%
Europe30,86%
Amérique Latine7,69%
Afrique4,17%
Moyen-Orient1,33%
Asie1,28%
Océanie0,54%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PMIF investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 99,23% d'actions, et Government, avec 25,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de PMIF se sont élevés à 0,08 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 6,38%.
Oui, PMIF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,93%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,08 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PMIF sont émises par Allianz SE sous la marque PIMCO. L'ETF a été lancé le 29 sept. 2017, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PMIF est de 0,86%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,86% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PMIF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PMIF investit dans des obligations.
Le prix de PMIF a augmenté de 0,24% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,85%. Voir plus de dynamiques sur le PMIF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,42% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,42% en un an.
PMIF se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.