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PURPOSE US CASH FD COM NPV

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪453.74 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪32.09 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.04%

A propos de PURPOSE US CASH FD COM NPV

Émetteur
Purpose Unlimited
Marque
Purpose
Ratio des dépenses
0.17%
Date de création
23 févr. 2016
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
cash100.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux