Invesco RAFI U.S. Index ETF IIInvesco RAFI U.S. Index ETF IIInvesco RAFI U.S. Index ETF II

Invesco RAFI U.S. Index ETF II

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪37,24 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,62 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
1,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪696,00 K‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de Invesco RAFI U.S. Index ETF II


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
14 avr. 2015
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46141V1040

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,87%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de PXS se sont élevés à 0,19 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,19 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 2,10%.
Les actifs sous gestion de PXS sont de ‪37,24 M‬ CAD. Il a augmenté de 4,74% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PXS pour ‪−4,62 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PXS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,49%. Le dernier dividende (8 juil. 2025) s'est élevé à 0,19 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PXS sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 14 avr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PXS est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PXS suit l'RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PXS investit dans les fonds.
Le prix de PXS a augmenté de 5,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,76%. Voir plus de dynamiques sur le PXS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,74% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,53% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,01% en un an.
PXS se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.