Russell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETF

Russell Investments Fixed Income Pool ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,45 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
4,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪1,20 M‬
Ratio des dépenses
0,58%

A propos de Russell Investments Fixed Income Pool ETF


Émetteur
Russell Investment Management LLC
Marque
Russell
Date de création
22 janv. 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Russell Investments Canada Ltd.
Identificateurs
3
ISINCA78249T1030

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions0,21%
Finance0,17%
Services technologiques0,04%
Services au consommateur0,00%
Obligations, Cash et Autres99,79%
Corporate47,52%
Gouvernement41,85%
Securitized8,20%
cash1,70%
Divers0,51%
Futures0,01%
Répartition régionale des titres
99%0.4%
Amérique du Nord99,59%
Europe0,41%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RIFI investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 47,52% d'actions, et Government, avec 41,85% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de RIFI se sont élevés à 0,06 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,06 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de RIFI sont de ‪21,45 M‬ CAD. Il a baissé de 0,99% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RIFI pour ‪−5,41 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RIFI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,02%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,06 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de RIFI sont émises par Russell Investment Management LLC sous la marque Russell. L'ETF a été lancé le 22 janv. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RIFI est de 0,58%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,58% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RIFI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RIFI investit dans des obligations.
Le prix de RIFI a baissé de −1,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,03%. Voir plus de dynamiques sur le RIFI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,99% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,35% en un an.
RIFI se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.