RUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNITRUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNITRUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNIT

RUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNIT

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,33 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪13,24 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
6,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪1,95 M‬
Ratio des dépenses
1,18%

A propos de RUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNIT


Émetteur
Russell Investment Management LLC
Marque
Russell
Date de création
22 janv. 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
Russell Investments Canada Ltd.

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Revenu et valorisation du capital
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions97,16%
Services publics46,09%
Transports30,03%
Services Industriels15,80%
Finance3,42%
Communications1,04%
Services de Distribution0,78%
Obligations, Cash et Autres2,84%
cash2,84%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux