Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,05 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−17,49 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪1,23 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A


Émetteur
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marque
Harvest ETFs
Page d'accueil
Date de création
7 janv. 2021
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Harvest Portfolios Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA41756M1014

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
Hôtels, restaurants et loisirs
Stratégie
Vanille
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services au consommateur
Transports
Actions99,08%
Services au consommateur71,18%
Transports18,80%
Finance9,09%
Obligations, Cash et Autres0,92%
cash0,92%
Répartition régionale des titres
0.8%99%
Amérique du Nord99,21%
Amérique Latine0,79%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TRVL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Services, avec 71,18% d'actions, et Transportation, avec 18,80% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TRVL sont Hilton Worldwide Holdings Inc. et Airbnb, Inc. Class A, occupant respectivement 10,00% et 9,89% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de TRVL sont de ‪41,05 M‬ CAD. Il a baissé de 6,60% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TRVL pour ‪−17,49 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, TRVL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de TRVL sont émises par Harvest Portfolios Group, Inc. sous la marque Harvest ETFs. L'ETF a été lancé le 7 janv. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TRVL est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TRVL suit l'Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TRVL investit dans les actions.
Le prix de TRVL a baissé de −1,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,05%. Voir plus de dynamiques sur le TRVL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,20% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,33% en un an.
TRVL se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.