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CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,04 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−15,12 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
2,88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪241,08 K‬
Ratio des dépenses
0,42%

A propos de CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged


Marque
CI
Page d'accueil
Date de création
19 sept. 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Remboursement du capital
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H1029

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,46%
Finance34,60%
Producteurs-fabricants7,97%
Services publics7,54%
Produits de consommation non durables6,79%
Industries de transformation6,24%
Services au consommateur4,80%
Minéraux énergétiques4,19%
Commerce de détail4,15%
Services technologiques3,80%
Biens de consommation durables3,46%
Services Industriels2,72%
Technologie électronique2,62%
Services de Distribution2,27%
Minéraux non-énergétiques1,83%
Transports1,82%
Services Commerciaux1,74%
Technologie de la santé1,59%
Services de santé1,31%
Obligations, Cash et Autres0,54%
Divers0,36%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UMI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 34,60% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 7,97% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de UMI sont Evergy, Inc. et Gaming and Leisure Properties, Inc., occupant respectivement 1,45% et 1,16% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UMI se sont élevés à 0,32 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,21 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 33,26%.
Les actifs sous gestion de UMI sont de ‪8,04 M‬ CAD. Il a baissé de 2,48% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UMI pour ‪−15,12 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UMI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,88%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,32 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de UMI sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 19 sept. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UMI est de 0,42%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,42% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UMI suit l'WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UMI investit dans les actions.
Le prix de UMI a baissé de −4,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,00%. Voir plus de dynamiques sur le UMI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,12% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,69% en un an.
UMI se négocie avec une prime (0,23%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.