Statistiques clés
A propos de CI Morningstar International Value Index ETF
Page d'accueil
Date de création
13 nov. 2014
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
Distributeur
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services publics
Producteurs-fabricants
Actions99,93%
Finance18,61%
Services publics12,12%
Producteurs-fabricants11,45%
Transports7,34%
Industries de transformation6,88%
Commerce de détail6,02%
Services Industriels5,08%
Minéraux non-énergétiques5,02%
Minéraux énergétiques4,67%
Produits de consommation non durables3,98%
Services de Distribution3,94%
Services au consommateur3,50%
Biens de consommation durables2,99%
Technologie électronique2,59%
Communications2,55%
Services technologiques1,09%
Technologie de la santé0,96%
Services Commerciaux0,94%
Obligations, Cash et Autres0,07%
cash0,27%
Divers−0,20%
Répartition régionale des titres
Europe50,34%
Asie47,56%
Moyen-Orient1,11%
Amérique du Nord0,53%
Océanie0,46%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
VXM.B investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,65% d'actions, et Utilities, avec 12,14% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de VXM.B sont Playtech PLC et FirstGroup plc, occupant respectivement 0,59% et 0,58% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VXM.B se sont élevés à 0,46 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,14 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 69,48%.
Les actifs sous gestion de VXM.B sont de 330,00 M CAD. Il a augmenté de 8,36% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VXM.B pour −12,44 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VXM.B verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,84%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,46 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de VXM.B sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 13 nov. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VXM.B est de 0,88%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,88% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VXM.B suit l'Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VXM.B investit dans les actions.
Le prix de VXM.B a augmenté de 5,36% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,85%. Voir plus de dynamiques sur le VXM.B graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,33% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,79% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,33% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,79% en un an.
VXM.B se négocie avec une prime (0,23%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.