iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust UnitsiShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust UnitsiShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪149,22 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪101,52 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
0,33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪1,49 M‬
Ratio des dépenses
0,44%

A propos de iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
6 sept. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificateurs
3
ISIN CA46390A1084

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Actions99,97%
Technologie électronique93,69%
Minéraux non-énergétiques3,06%
Producteurs-fabricants1,99%
Transports0,50%
Services Industriels0,46%
Services Commerciaux0,12%
Services technologiques0,10%
Biens de consommation durables0,05%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XAD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 93,69% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 3,06% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XAD sont GE Aerospace et RTX Corporation, occupant respectivement 20,26% et 16,47% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XAD se sont élevés à 0,23 CAD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,11 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 53,47%.
Les actifs sous gestion de XAD sont de ‪149,22 M‬ CAD. Il a augmenté de 22,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XAD pour ‪101,52 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XAD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,33%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,23 CAD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de XAD sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 sept. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XAD est de 0,44%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,44% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XAD suit l'Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XAD investit dans les actions.
Le prix de XAD a baissé de −0,17% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 41,57%. Voir plus de dynamiques sur le XAD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,50% en un an.
XAD se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.