iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units
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Statistiques clés
A propos de iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units
Page d'accueil
Date de création
6 sept. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificateurs
3
ISIN CA46390A1084
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Actions99,97%
Technologie électronique93,69%
Minéraux non-énergétiques3,06%
Producteurs-fabricants1,99%
Transports0,50%
Services Industriels0,46%
Services Commerciaux0,12%
Services technologiques0,10%
Biens de consommation durables0,05%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XAD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 93,69% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 3,06% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XAD sont GE Aerospace et RTX Corporation, occupant respectivement 20,26% et 16,47% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XAD se sont élevés à 0,23 CAD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,11 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 53,47%.
Les actifs sous gestion de XAD sont de 149,22 M CAD. Il a augmenté de 22,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XAD pour 101,52 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XAD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,33%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,23 CAD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de XAD sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 sept. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XAD est de 0,44%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,44% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XAD suit l'Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XAD investit dans les actions.
Le prix de XAD a baissé de −0,17% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 41,57%. Voir plus de dynamiques sur le XAD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,50% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,50% en un an.
XAD se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.