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iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪516,01 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪103,45 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
0,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪14,80 M‬
Ratio des dépenses
0,62%

A propos de iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
12 avr. 2011
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
S&P/TSX Base Metals
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificateurs
3
ISIN CA46431T1084

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
Mines et métaux spéciaux
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Actions99,94%
Minéraux non-énergétiques97,36%
Technologie électronique1,23%
Producteurs-fabricants0,67%
Services Industriels0,37%
Industries de transformation0,31%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
9%3%75%11%
Amérique du Nord75,18%
Europe11,68%
Océanie9,51%
Amérique Latine3,64%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XBM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 97,36% d'actions, et Electronic Technology, avec 1,23% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XBM sont Freeport-McMoRan, Inc. et Rio Tinto plc Sponsored ADR, occupant respectivement 10,56% et 10,15% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XBM se sont élevés à 0,10 CAD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,15 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 45,60%.
Les actifs sous gestion de XBM sont de ‪516,01 M‬ CAD. Il a augmenté de 16,03% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XBM pour ‪103,45 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XBM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,72%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,10 CAD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de XBM sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 12 avr. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XBM est de 0,62%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,62% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XBM suit l'S&P/TSX Base Metals. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XBM investit dans les actions.
Le prix de XBM a augmenté de 3,99% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 72,81%. Voir plus de dynamiques sur le XBM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,67% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 32,47% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 72,25% en un an.
XBM se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.