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iShares Canadian Value Index ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪124,33 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪16,52 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
2,58%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪2,30 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de iShares Canadian Value Index ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
6 nov. 2006
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes éligibles
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificateurs
3
ISIN CA46430U1066

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services Industriels
Minéraux énergétiques
Actions99,89%
Finance60,17%
Services Industriels15,69%
Minéraux énergétiques11,80%
Communications3,15%
Industries de transformation2,42%
Services publics1,96%
Minéraux non-énergétiques1,85%
Producteurs-fabricants1,03%
Commerce de détail0,81%
Produits de consommation non durables0,56%
Services technologiques0,46%
Obligations, Cash et Autres0,11%
cash0,11%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XCV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 60,17% d'actions, et Industrial Services, avec 15,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XCV sont Toronto-Dominion Bank et Royal Bank of Canada, occupant respectivement 9,94% et 9,75% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XCV se sont élevés à 0,30 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,34 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 14,12%.
Les actifs sous gestion de XCV sont de ‪124,33 M‬ CAD. Il a augmenté de 8,95% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCV pour ‪16,52 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XCV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,58%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,30 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XCV sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 nov. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XCV est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCV suit l'Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XCV investit dans les actions.
Le prix de XCV a augmenté de 4,88% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 34,92%. Voir plus de dynamiques sur le XCV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,61% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 38,95% en un an.
XCV se négocie avec une prime (0,27%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.