iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust UnitiShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust UnitiShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,21 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−6,32 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
0,99%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,1%
Total des actions en circulation
‪100,00 K‬
Ratio des dépenses
0,68%

A propos de iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
6 sept. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438C1086

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
Mines et métaux spéciaux
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Actions99,77%
Minéraux non-énergétiques94,45%
Industries de transformation5,32%
Obligations, Cash et Autres0,23%
cash0,23%
Répartition régionale des titres
3%3%87%3%2%
Amérique du Nord87,03%
Océanie3,59%
Europe3,57%
Amérique Latine3,52%
Afrique2,29%
Asie0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XETM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 94,45% d'actions, et Process Industries, avec 5,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XETM sont First Quantum Minerals Ltd. et Lundin Mining Corporation, occupant respectivement 7,71% et 7,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XETM se sont élevés à 0,46 CAD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,15 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 68,40%.
Les actifs sous gestion de XETM sont de ‪6,21 M‬ CAD. Il a augmenté de 35,56% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XETM pour ‪−6,32 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XETM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,99%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,46 CAD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de XETM sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 sept. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XETM est de 0,68%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,68% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XETM suit l'S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XETM investit dans les actions.
Le prix de XETM a augmenté de 18,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 39,03%. Voir plus de dynamiques sur le XETM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 19,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 37,14% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,80% en un an.
XETM se négocie avec une prime (1,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.