BMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETF

BMO Discount Bond Index ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,17 B‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪415,03 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
2,22%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪77,03 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de BMO Discount Bond Index ETF


Marque
BMO
Page d'accueil
Date de création
10 févr. 2014
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BMO Asset Management, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA05590X1024

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Technique
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Technique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement66,19%
Corporate33,95%
cash−0,14%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ZDB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 66,19% d'actions, et Corporate, avec 33,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZDB sont Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 et Canada Treasury Bonds 1.75% 01-DEC-2053, occupant respectivement 9,94% et 5,14% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZDB se sont élevés à 0,02 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,03 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 13,64%.
Les actifs sous gestion de ZDB sont de ‪1,17 B‬ CAD. Il a augmenté de 1,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZDB pour ‪415,03 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZDB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,22%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,02 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ZDB sont émises par Bank of Montreal sous la marque BMO. L'ETF a été lancé le 10 févr. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZDB est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZDB suit l'FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZDB investit dans des obligations.
Le prix de ZDB a augmenté de 0,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,72%. Voir plus de dynamiques sur le ZDB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,65% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,89% en un an.
ZDB se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.