BMO Discount Bond Index ETF
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Statistiques clés
A propos de BMO Discount Bond Index ETF
Page d'accueil
Date de création
10 févr. 2014
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BMO Asset Management, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA05590X1024
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement66,19%
Corporate33,95%
cash−0,14%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ZDB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 66,19% d'actions, et Corporate, avec 33,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZDB sont Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 et Canada Treasury Bonds 1.75% 01-DEC-2053, occupant respectivement 9,94% et 5,14% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZDB se sont élevés à 0,02 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,03 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 13,64%.
Les actifs sous gestion de ZDB sont de 1,17 B CAD. Il a augmenté de 1,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZDB pour 415,03 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZDB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,22%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,02 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ZDB sont émises par Bank of Montreal sous la marque BMO. L'ETF a été lancé le 10 févr. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZDB est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZDB suit l'FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZDB investit dans des obligations.
Le prix de ZDB a augmenté de 0,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,72%. Voir plus de dynamiques sur le ZDB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,65% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,89% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,65% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,89% en un an.
ZDB se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.