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BMO US DIVIDEND SERIES ETF UNITSBB

BMO US DIVIDEND SERIES ETF UNITS

47,16CADD
−0,51−1,07%
À la clôture de 20:51 UTC
CAD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪637,06 M‬ CAD
Flux de fonds (1Y)
‪84,72 M‬ CAD
Rendement du dividende (indiqué)
2,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪13,34 M‬
Ratio des dépenses
0,33%

A propos de BMO US DIVIDEND SERIES ETF UNITS


Émetteur
BANK OF MONTREAL
Marque
BMO
Page d'accueil
bmogam.com
Date de création
19 mars 2013
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
BMO Asset Management Corp.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Technologie électronique
Finance
Actions99,90%
Technologie de la santé17,25%
Technologie électronique16,13%
Finance12,11%
Services technologiques9,41%
Produits de consommation non durables8,98%
Commerce de détail7,15%
Services publics6,92%
Minéraux énergétiques5,53%
Services au consommateur3,18%
Producteurs-fabricants2,79%
Communications2,46%
Services Commerciaux2,11%
Transports2,10%
Services de santé1,59%
Industries de transformation1,08%
Services Industriels1,03%
Obligations, Cash et Autres0,10%
Corporate0,15%
Gouvernement0,03%
cash−0,07%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,99%
Europe4,01%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Broadcom Inc.AVGO
3,00%
A
AbbVie, Inc.ABBV
2,92%
I
International Business Machines CorporationIBM
2,71%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,70%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2,63%
J
Johnson & JohnsonJNJ
2,63%
A
Apple Inc.AAPL
2,60%
V
Verizon Communications Inc.VZ
2,47%
C
Chevron CorporationCVX
2,41%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2,39%
Top 10 en poids26,45%
103 total des avoirs

Dividendes


Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
Janv '25
Févr '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
27 févr. 2025
27 févr. 2025
4 mars 2025
0,080
Mensuelle
30 janv. 2025
30 janv. 2025
4 févr. 2025
0,080
Mensuelle
30 déc. 2024
30 déc. 2024
3 janv. 2025
0,080
Mensuelle
27 nov. 2024
27 nov. 2024
3 déc. 2024
0,080
Mensuelle
30 oct. 2024
30 oct. 2024
4 nov. 2024
0,080
Mensuelle
27 sept. 2024
27 sept. 2024
2 oct. 2024
0,080
Mensuelle
29 août 2024
29 août 2024
4 sept. 2024
0,080
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux