BMO SIA Focused North American Equity FundBMO SIA Focused North American Equity FundBMO SIA Focused North American Equity Fund

BMO SIA Focused North American Equity Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪249,92 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−56,54 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
0,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪3,88 M‬
Ratio des dépenses
0,98%

A propos de BMO SIA Focused North American Equity Fund


Marque
BMO
Page d'accueil
Date de création
11 déc. 2018
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BMO Asset Management Corp.
Identificateurs
3
ISIN CA09661G1054

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Actions94,17%
Finance18,41%
Minéraux non-énergétiques17,69%
Technologie électronique12,42%
Services technologiques11,76%
Commerce de détail10,30%
Services Commerciaux6,12%
Services au consommateur5,99%
Producteurs-fabricants5,83%
Communications5,66%
Obligations, Cash et Autres5,83%
Divers4,92%
cash0,92%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,09%
Asie4,91%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ZFN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,41% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 17,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZFN sont GE Aerospace et Goldman Sachs Group, Inc., occupant respectivement 6,38% et 6,24% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZFN se sont élevés à 0,31 CAD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,50 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 61,29%.
Les actifs sous gestion de ZFN sont de ‪249,92 M‬ CAD. Il a baissé de 3,51% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZFN pour ‪−56,54 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZFN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,49%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,31 CAD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ZFN sont émises par Bank of Montreal sous la marque BMO. L'ETF a été lancé le 11 déc. 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ZFN est de 0,98%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,98% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZFN suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZFN investit dans les actions.
Le prix de ZFN a augmenté de 2,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,57%. Voir plus de dynamiques sur le ZFN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,43% en un an.
ZFN se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.